domingo, 24 de fevereiro de 2019

Resumo de Trades Fevereiro

Como Bater o Mercado


Uma das minhas ideias era a de utilizar o blog como um registro diário de trades, mas eu havia esquecido do detalhe de que não faço day trade hehehe, daí ia ser muita postagem para nada de conteúdo e para ser mais prático resolvi colocar um resumo de tudo que aconteceu com meus trades durante o mês.


Nesse mês de fevereiro estou acompanhando o papel da PETR4, pois é a ações mais queridinha da Carteira As Queridinhas, sabe para trade é interessante usar um filtro mais elaborado, mas no meu caso estou usando o filtro das queridinhas, por ser mais prático e talvez por ter maior liquidez devido ao maior número de recomendações, me aproveitando do efeito manada sendo manada sabe?

Como eu coloco apenas 10% da minha carteira nos trades eu me sinto confortável de colocar stop em até 20% no preço da ação, pois isso vai representar apenas 2% do valor da minha carteira, mas não sou idiota a ponto de colocar um stop desses.

Atualmente o SETUP que criei um caso de amor devido a sua simplicidade é a de simplesmente colocar uma ordem de stop de compra na máxima do candle do dia anterior, fechou o dia e o preço não disparou minha ordem eu coloco uma nova ordem com a nova máxima até que a ordem seja disparada.

Após a ordem disparada eu coloco uma ordem de stop móvel automático com stop loss de 2% do valor da compra e coloco ele para se movimentar de 2% em 2%, até que eu saia da operação.

Chega de blablabla e vamos ao relatório:

Em 06/02/2019:


Meu Stop foi acionado num trade que eu havia começado em 15/01/2019 porém o que me deixou chateado foi que eu coloquei uma variação grande no preço limite e no preço de gatilho na tentativa de vender a mercado e ao invés de sair da operação com 2% de lucro eu sai da operação com 1,76%, no próximo trade vou experimentar encurtar em apenas 1 centavo pra ver se meu stop pula, afinal escolhi algo com liquidez não é atoa, essa saída se provou muito eficaz, pois os pregões que se seguiram depois foi de queda e mais queda no preço de PETR4.

Resumo da Operação:


Preço de Compra: R$25,07
Preço de Venda: R$25,51
Rentabilidade do Trade: 1,76%
Duração do Trade: 22 dias (Acho que está no limiar entre um swing trade e um position trade)
Rentabilidade Convertida Ao Mês: 2,41% a.m.

Gosto de colocar essa rentabilidade ao mês mais para medir a eficiência do trade, mas de fato eu não consegui essa rentabilidade, o que eu consegui foi a rentabilidade de 1,76%.

Em 12/02/2019:


Perdi feio uma entrada, por não ter domínio do home broker pelo celular, o que aconteceu foi que eu não estava em casa e no lugar em que eu estava não tinha um computador, daí pensei "Ah, quando eu chegar em casa eu coloco a ordem", resultado cheguei em casa às 13:00h e quando abri o home broker PETR4 já tinha esticado quase 4,00%, se eu tivesse colocado a ordem pelo celular mais cedo e teria comprado na mínima do dia, uma entrada bem sniper, que raiva que me deu, esperei o pregão acabar e coloquei uma ordem na máxima do candle desse dia.

Em 13/02/2019


Aqui minha ordem foi acionada e eu descobri que é possível antecipar o movimento inicial do mercado pelo preço do petróleo internacional, abri o meu perfil no tradingview e pesquisei um código, o código que encontrei foi BCOUSD, agora acompanho este código, mais para me antecipar.

Resumo da Operação


Preço de Compra: R$25,85
Stop Loss: R$25,34 (2,00%)

Alguns podem me perguntar porque eu faço trade e a resposta é porque eu gosto muito desse jogo, por isso coloco 10% do meu patrimônio, por que aí não fede e nem cheira, se eu perder vou perder pouquíssimo e se eu ganhar vou ganhar algo um pouco melhor que pouquíssimo.

Meu backteste em PETR4 utilizando este método sem indicadores me apresentou uma rentabilidade de 146% em 2018, uma baita de uma rentabilidade e 10% dessa rentabilidade pra mim é grana que entra na carteira.

Em 14/02/2019


Nesse dia eu nem abri o gráfico, confesso que foi um dia em que vagabundei um pouco e escrevi alguma coisinha aqui pro Batendo o Mercado, mas no dia 15/02/2019 ao abrir o gráfico de PETR4, tomei um susto, pois o preço deu um belo de um tiro para cima e mexeu o meu stop móvel, já garantindo uma rentabilidade de 1,97% em 2 dias, a entrada foi atrasada mas deu certo.

Resumo da Operação

Preço de Compra: R$25,85
Stop Loss (no Lucro): R$26,36

Em 18/08/2019

Nesse dia foi acionado meu stop "loss" no lucro em 26,49, mas foi um dia de uma bela violinada, muita gente com stop colado no preço, não julgo, esse setup que utilizo faz exatamente isso rsrsrs. Segue aí a imagem da violinada, no último segundo do dia o candle virou de vermelho pra verde, a tal da reversão, pra quem opera formato de candle já teria comprado ali mesmo.

Como Bater o Mercado


Resumo da Operação

Preço de Compra: R$25,85
Preço de Venda: R$26,49
Rentabilidade do Trade: 2,48%
Duração do Trade: 5 dias
Rentabilidade Convertida Ao Mês: 15,77% a.m. (pena que a operação não dura o mês todo nessa eficiência kkk, mas vamos continuar analisando esse índice de eficiência do trade pra tentarmos tirar alguma conclusão).

Aqui minha cautela é em relação a volatilidade, toda notícia que rola em relação ao governo a volatilidade do papel aumenta bastante, isso pode ser ruim como também pode ser bom, por exemplo, após a violinada se você pegar a mínima do dia e o fechamento há uma valorização de 5,35%, ou seja, quem deu a cagada de comprar na mínima se deu bem, só com um setup de contra a tendência que é possível fazer algo próximo a isso, como eu opero sempre a favor da tendência, jamais conseguirei acertar a mínima, mas se a volatilidade for alta o suficiente ela puxa meu stop pra cima e saio no zero a zero ou com o lucro mínimo e no pior caso com um prejuizinho.

Em 20/02/2019

Ontem dia 19/02/2019 eu perdi a entrada pois minha ordem não foi executada, abriu com GAP de alta e quando o preço tocou na minha ordem ela não chegou a ser executada snif, perdi uma subida de 2%, mas agora foi acionada outra entrada em R$27,39 e o mercado abriu com GAP de alta de quase 1,5% e as notícias sobre a reforma da previdência alimentaram a volatilidade de PETR4 o que fez com que houvesse uma queda logo em seguida de -1,9% o que acionou minha ordem de stop de compra, mas na abertura do pregão eu não estava esperançoso da minha ordem ser acionada. Estou começando a acreditar que PETR4 já subiu demais, vou continuar acompanhando o papel pois é o que meu SETUP atual está ordenando a fazer.


Resumo da Operação

Preço de Compra: R$ 27,39
Stop Loss: R$ 26,84


Em 25/02/2019


Tomei Stop Loss, acredito que o mercado tenha cansado.

Resumo da Operação


Preço de Compra: R$27,39
Preço de Venda: R$26,84
Rentabilidade do Trade: -2,00%
Duração do Trade: 5 dias


Em 27/02/2019


Meu setup fez outra compra com boas notícias sobre os lucros da PETR4, mas os investidores estrangeiros estão de olho na reunião do Trump com o coreano lá, se tudo der certo a tendência é do preço continuar subindo, acredito que a euforia está acabando, principalmente com a politicagem que está rolando com a reforma da previdência.

Resumo da Operação

Preço de Compra: R$27,13
Stop Loss: R$27,57

Resumo Mensal da Estratégia

Quantidade de Trades:3
Trades Vencedores:1
Trades Perdedores:1
Trades em Aberto: 1
Taxa de Acerto: 33,33%
Média de Lucros: 2,48%
Média de Prejuízos: -2,00%
Lucro Máximo: 2,48%
Prejuízo Máximo: 2,00%

Resumo Geral da Estratégia


Quantidade de Trades:4
Trades Vencedores: 2
Trades Perdedores: 1
Trades em Aberto: 1
Taxa de Acerto: 50,00%
Média de Lucros: 2,12%
Média de Prejuízos: -2,00%
Lucro Máximo: 2,48%
Prejuízo Máximo: -2,00%

Curva Patrimonial do Trade 


Como só tem 3 trades concluídos desde o início da estratégia, o gráfico ficou bonzinho hehehe, pretendo continuar com essa estratégia até pelo menos 100 trades, não importa em quanto tempo isso aconteça, já tenho até outras estratégias em mente.

Pretendo postar futuramente o backteste desta estratégia em PETR4, porém já adianto que essa é uma estratégia trend-following e ela é uma porcaria em tendência de baixa pra quem só opera na compra como eu, por isso escolho sempre a Queridinha do mês pois a probabilidade de cair é menor, mas também não me iludo em dizer que sempre vai dar certo, as zebras existem e existem aos montes na bolsa.

Você pode estar se perguntando porque eu só opero A Queridinha e não As Queridinhas, diversificando e tudo o mais, bom a resposta curta é que com o dinheiro que tenho, eu vou simplesmente pulverizar o investimento e vou aumentar meu custo com corretagem por operação, mas eu me incomodo com isso pois em momentos de alta tem ativos que explodem coisa de 20% num mês e ficar me restringindo a só um papel me incomoda um pouco, mas no geral não compensa para meu atual momento diversificar.

Os resumos mensais de trade são publicados no último domingo de cada mês e são atualizados até o mês acabar. Abraços turma, espero que tenham gostado e até o mês que vem com mais resumos mensais.

2 comentários:

  1. Boa tarde Guilherme! Muito interessante seu blog! Com essas dicas e muito estudo vamos fazer o dinheiro trabalhar por nós! Parabéns pela iniciativa! Grande abraço!

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Quem sou eu

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Olá, eu sou o Guilherme Costa, tenho 30 anos, sou servidor público, pai, marido, investidor e por último não menos importante, estudante de Engenharia Elétrica mas como ultimamente tenho "respirado" mercado financeiro estou completamente desmotivado com a Engenharia e estou buscando um curso de graduação voltado para o mercado financeiro, ainda não me decidi, cenas dos próximos capítulos. 25/06/2019